易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |