易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C (018313.jj ) 申	基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模20.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (519 / 1583)
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易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.38%，回撤时间段为：【2024-05-20 至 2024-09-11】，最大回撤耗时3个月22天，修复最大回撤耗时27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月22天，回撤时间段为：【2024-05-20 至 2024-09-11】。最后更新于：2026-07-23。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年