易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C
(018313.jj ) 申		基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模20.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (517 / 1579)
相关基金: 主从基金: 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 历史资产组合

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