易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313.jj )
基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模27.13亿 (2026-03-31) 基金净值1.1282 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (587 / 1504)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.86%0.26%-1.81%1.30%0.33%-0.75%------------1.15%
2025-0.14%0.46%0.39%-0.45%0.52%0.82%1.13%1.62%0.49%0.62%-0.28%0.41%5.72%
20240.32%1.02%0.21%0.79%0.53%-0.72%-0.69%-1.03%1.46%1.33%0.60%1.19%5.08%
2023----------------------0.41%0.41%