易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C (018313.jj ) 申	基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模20.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (517 / 1579)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-21	2026-07-17	0.025 元	17.71亿	4,426.59万元	2.28%	2.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。