易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C (018313.jj ) 申	基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模27.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (592 / 1491)
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易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 历史分红派息及拆分数据列表

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