易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C(018313) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 27.13亿 | 24.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 37.08亿 | 33.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 42.80亿 | 38.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 24.83亿 | 23.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 24.24亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,907.42万 | 1,807.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,518.73万 | 1,484.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,283.99万 | 3,201.39万元 | -- |