易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313.jj )
基金经理张振琪白皓元基金类型FOF成立日期2023-12-22总资产规模20.26亿 (2026-06-30) 基金净值1.1032 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (526 / 1568)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-21

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