金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.2993元 |
| 2026-01-08 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2026-01-07 | 1.0484元 | 1.2984元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2026-01-05 | 1.0485元 | 1.2985元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.2974元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.2978元 |
| 2025-12-25 | 1.0478元 | 1.2978元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.2976元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.2973元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.2971元 |
| 2025-12-17 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.2962元 |
| 2025-12-15 | 1.0464元 | 1.2964元 |
| 2025-12-12 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-11 | 1.0470元 | 1.2970元 |
| 2025-12-10 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-09 | 1.0466元 | 1.2966元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.2965元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2965元 |
| 2025-12-04 | 1.0461元 | 1.2961元 |
| 2025-12-03 | 1.0470元 | 1.2970元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.2972元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.2972元 |
| 2025-11-27 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-11-26 | 1.0472元 | 1.2972元 |
| 2025-11-25 | 1.0481元 | 1.2981元 |
| 2025-11-24 | 1.0482元 | 1.2982元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.2981元 |
| 2025-11-20 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2025-11-19 | 1.0486元 | 1.2986元 |
| 2025-11-18 | 1.0486元 | 1.2986元 |
| 2025-11-17 | 1.0488元 | 1.2988元 |
| 2025-11-14 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2025-11-13 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2025-11-12 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2025-11-11 | 1.0486元 | 1.2986元 |
| 2025-11-10 | 1.0486元 | 1.2986元 |
| 2025-11-07 | 1.0481元 | 1.2981元 |
| 2025-11-06 | 1.0481元 | 1.2981元 |
| 2025-11-05 | 1.0482元 | 1.2982元 |
| 2025-11-04 | 1.0480元 | 1.2980元 |
| 2025-11-03 | 1.0480元 | 1.2980元 |
| 2025-10-31 | 1.0476元 | 1.2976元 |
| 2025-10-30 | 1.0469元 | 1.2969元 |