金元顺安丰祥债券C (018296.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋庄江林基金类型债券型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4279 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安丰祥债券(620009) |
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0596元 | 1.3096元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-21 | 1.0592元 | 1.3092元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.3093元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.3086元 |
| 2026-07-16 | 1.0584元 | 1.3084元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.3083元 |
| 2026-07-14 | 1.0575元 | 1.3075元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.3069元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.3071元 |
| 2026-07-07 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.3074元 |
| 2026-07-03 | 1.0566元 | 1.3066元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.3061元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.3055元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.3052元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.3055元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.3054元 |
| 2026-06-25 | 1.0558元 | 1.3058元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.3057元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.3062元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.3065元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.3069元 |
| 2026-06-16 | 1.0573元 | 1.3073元 |
| 2026-06-15 | 1.0571元 | 1.3071元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.3069元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.3064元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-06-09 | 1.0575元 | 1.3075元 |
| 2026-06-08 | 1.0580元 | 1.3080元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.3079元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.3082元 |
| 2026-06-02 | 1.0586元 | 1.3086元 |
| 2026-06-01 | 1.0588元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.0580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.3072元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.3066元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.0565元 | 1.3065元 |
| 2026-05-21 | 1.0573元 | 1.3073元 |
| 2026-05-20 | 1.0575元 | 1.3075元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.3069元 |
| 2026-05-15 | 1.0570元 | 1.3070元 |