金元顺安丰祥债券C (018296.jj ) 申	基金经理周博洋庄江林基金类型债券型成立日期2023-05-04总资产规模4.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0591元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4572 / 7475)
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-31	2024-10-31	0.088 元	8.01亿	7,045.93万元	8.02%	12.07%
2024-06-24	2024-06-24	0.046 元	4.68亿	2,154.92万元	4.05%	12.07%
2023-12-26	2023-12-26	0.058 元	1.68亿	972.07万元	4.93%	4.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。