金元顺安丰祥债券C
(018296.jj ) 金元顺安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-05-04总资产规模6.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0535 (2026-02-06) 基金经理周博洋庄江林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3664 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-31

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-312024-10-310.088 元8.01亿7,045.93万8.02%12.07%
2024-06-242024-06-240.046 元4.68亿2,154.92万4.05%
2023-12-262023-12-260.058 元1.68亿972.07万4.93%9.68%
2023-06-212023-06-210.058 元----4.74%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。