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净值&收盘价
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概况
公告
金元顺安丰祥债券C
(018296.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
周博洋
庄江林
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-04
总资产规模
5.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0566
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4508 / 7387)
相关基金:
主从基金:
金元顺安丰祥债券(620009)
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史资产组合