金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.3084元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.3078元 |
| 2026-04-16 | 1.0572元 | 1.3072元 |
| 2026-04-15 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2026-04-14 | 1.0567元 | 1.3067元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.3060元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.3060元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.3063元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.3067元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.0546元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.3047元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.3038元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.3041元 |
| 2026-03-27 | 1.0544元 | 1.3044元 |
| 2026-03-26 | 1.0546元 | 1.3046元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.3050元 |
| 2026-03-24 | 1.0542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.3030元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.3039元 |
| 2026-03-19 | 1.0542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.3051元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.3046元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.3050元 |
| 2026-03-13 | 1.0553元 | 1.3053元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.3053元 |
| 2026-03-11 | 1.0555元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.3048元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.3046元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.3052元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.3050元 |
| 2026-03-04 | 1.0551元 | 1.3051元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.3049元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.3049元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.3044元 |
| 2026-02-26 | 1.0541元 | 1.3041元 |
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.3052元 |
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.3055元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.3050元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.3049元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.3047元 |
| 2026-02-10 | 1.0541元 | 1.3041元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.3041元 |
| 2026-02-06 | 1.0535元 | 1.3035元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.3030元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.3023元 |
| 2026-02-03 | 1.0520元 | 1.3020元 |
| 2026-02-02 | 1.0518元 | 1.3018元 |