金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.3041元 |
| 2026-02-06 | 1.0535元 | 1.3035元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.3030元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.3023元 |
| 2026-02-03 | 1.0520元 | 1.3020元 |
| 2026-02-02 | 1.0518元 | 1.3018元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.3026元 |
| 2026-01-29 | 1.0532元 | 1.3032元 |
| 2026-01-28 | 1.0528元 | 1.3028元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.3022元 |
| 2026-01-26 | 1.0525元 | 1.3025元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.3026元 |
| 2026-01-22 | 1.0519元 | 1.3019元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.3014元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.3009元 |
| 2026-01-19 | 1.0505元 | 1.3005元 |
| 2026-01-16 | 1.0501元 | 1.3001元 |
| 2026-01-15 | 1.0499元 | 1.2999元 |
| 2026-01-14 | 1.0499元 | 1.2999元 |
| 2026-01-13 | 1.0501元 | 1.3001元 |
| 2026-01-12 | 1.0500元 | 1.3000元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.2993元 |
| 2026-01-08 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2026-01-07 | 1.0484元 | 1.2984元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.2987元 |
| 2026-01-05 | 1.0485元 | 1.2985元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.2974元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.2978元 |
| 2025-12-25 | 1.0478元 | 1.2978元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.2976元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.2973元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.2971元 |
| 2025-12-17 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.2962元 |
| 2025-12-15 | 1.0464元 | 1.2964元 |
| 2025-12-12 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-11 | 1.0470元 | 1.2970元 |
| 2025-12-10 | 1.0468元 | 1.2968元 |
| 2025-12-09 | 1.0466元 | 1.2966元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.2965元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2965元 |
| 2025-12-04 | 1.0461元 | 1.2961元 |
| 2025-12-03 | 1.0470元 | 1.2970元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.2972元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.2975元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.2972元 |