金元顺安丰祥债券C(018296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0591元 | 1.3091元 |
| 2026-09-10 | 1.0594元 | 1.3094元 |
| 2026-09-09 | 1.0596元 | 1.3096元 |
| 2026-09-08 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-09-07 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-09-04 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-09-03 | 1.0597元 | 1.3097元 |
| 2026-09-02 | 1.0596元 | 1.3096元 |
| 2026-09-01 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-08-31 | 1.0594元 | 1.3094元 |
| 2026-08-28 | 1.0596元 | 1.3096元 |
| 2026-08-27 | 1.0600元 | 1.3100元 |
| 2026-08-26 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2026-08-25 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2026-08-24 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-08-21 | 1.0598元 | 1.3098元 |
| 2026-08-20 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-08-19 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-08-18 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2026-08-17 | 1.0600元 | 1.3100元 |
| 2026-08-14 | 1.0595元 | 1.3095元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-08-11 | 1.0604元 | 1.3104元 |
| 2026-08-10 | 1.0606元 | 1.3106元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.3105元 |
| 2026-08-06 | 1.0605元 | 1.3105元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.3107元 |
| 2026-08-04 | 1.0608元 | 1.3108元 |
| 2026-08-03 | 1.0609元 | 1.3109元 |
| 2026-07-31 | 1.0606元 | 1.3106元 |
| 2026-07-30 | 1.0604元 | 1.3104元 |
| 2026-07-29 | 1.0601元 | 1.3101元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.3098元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-24 | 1.0596元 | 1.3096元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.3099元 |
| 2026-07-21 | 1.0592元 | 1.3092元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.3093元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.3086元 |
| 2026-07-16 | 1.0584元 | 1.3084元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.3083元 |
| 2026-07-14 | 1.0575元 | 1.3075元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.3069元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.3071元 |
| 2026-07-07 | 1.0570元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.3074元 |