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概况
公告
金元顺安丰祥债券C
(018296.jj )
申
基金经理
周博洋
庄江林
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-04
总资产规模
4.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0594
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4557 / 7475)
相关基金:
主从基金:
金元顺安丰祥债券A
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金简称
金元顺安丰祥债券
基金主代码
620009
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-01-14
总份额
8.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金元顺安丰祥债券A
金元顺安丰祥债券C
子基金场内简称
子基金代码
620009
018296
子基金份额
4.62亿
份
(
2026-06-30
)
3.91亿
份
(
2026-06-30
)