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announcement
金元顺安丰祥债券C
(018296.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-04
总资产规模
5.93亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0477
元
(
2025-12-31
)
基金经理
周博洋
庄江林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3904 / 7191)
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主从基金:
金元顺安丰祥债券A
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金元顺安丰祥债券C(018296) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
5.93亿
5.69亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
7.15亿
6.89亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.28亿
6.13亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
6.87亿
6.73亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
8.75亿
8.01亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
7.81亿
7.16亿
元
--
2024-03-31
--
5.29亿
4.68亿
元
--