金元顺安丰祥债券C(018296) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6.23亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.93亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7.15亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.28亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.87亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.75亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.81亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 4.68亿元 | -- |