国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1529 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |