国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1559 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |