国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1014元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率9.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2835 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-10-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-10-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-10-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-10-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-10-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-10-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |