国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1623 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |