国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1052元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2044 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |