国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1559 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.52% | 3,153.15万元 | 868.53万元 | 4,662.71万元 | 4.38亿元 |
| 2024-12-31 | 3.54% | 3,057.36万元 | 1,381.45万元 | 2,211.25万元 | 4.81亿元 |
| 2024-06-30 | 3.39% | 1,811.43万元 | -- | 2,404.24万元 | 1.00亿元 |