国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1504 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 4.87% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 4.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.96亿 | 90.59% |
| (其中) 债券 | 46.96亿 | 90.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,295.85万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.53亿 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,979.58万 | 0.77% |
| 采矿业 | 2,985.08万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 391.92万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 311.32万 | 0.06% |
| 金融业 | 295.65万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 239.68万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 178.77万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.53万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,074.54万 | 0.21% |
| 工业 | 533.94万 | 0.10% |
| 通讯业务 | 533.33万 | 0.10% |
| 公用事业 | 318.56万 | 0.06% |
| 金融 | 226.39万 | 0.04% |
| 原材料 | 199.00万 | 0.04% |
| 房地产 | 117.17万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 78.68万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 72.94万 | 0.01% |
| 日常消费品 | 20.37万 | 0.004% |
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