国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1559 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 4.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.29亿 | 93.16% |
| (其中) 债券 | 55.29亿 | 93.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,554.98万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 3,382.48万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 2.62% |
| 采矿业 | 3,728.96万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592.57万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,457.98万 | 0.25% |
| 金融业 | 1,378.57万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 562.86万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 309.88万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.94万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 235.94万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.96万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.28万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 金融 | 942.17万 | 0.16% |
| 通讯业务 | 929.31万 | 0.16% |
| 工业 | 786.12万 | 0.13% |
| 能源 | 660.25万 | 0.11% |
| 原材料 | 327.47万 | 0.06% |
| 公用事业 | 318.79万 | 0.05% |
| 房地产 | 199.82万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 94.04万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 76.89万 | 0.01% |
| 日常消费品 | 31.51万 | 0.005% |
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