国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2180 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.69亿 | 5.09% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 5.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.47亿 | 92.43% |
| (其中) 债券 | 103.47亿 | 92.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,900.13万 | 0.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,173.12万 | 0.28% |
| 5 | 其他资产 | 2.18亿 | 1.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 3.02% |
| 采矿业 | 5,616.67万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,200.87万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1,493.50万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390.39万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 490.56万 | 0.04% |
| 金融业 | 262.57万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.72万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 174.72万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 136.42万 | 0.01% |
| 综合 | 117.10万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,621.74万 | 0.32% |
| 信息技术 | 1,985.04万 | 0.18% |
| 原材料 | 600.86万 | 0.05% |
| 金融 | 596.59万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 574.64万 | 0.05% |
| 通讯业务 | 426.40万 | 0.04% |
| 工业 | 422.85万 | 0.04% |
| 公用事业 | 283.35万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 233.91万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 185.21万 | 0.02% |
| 房地产 | 97.24万 | 0.009% |
加载中......