国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1014元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率9.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2835 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 60.67亿 | 54.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 21.87亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 28.21亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 27.33亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.38亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.96亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.81亿 | 4.57亿元 | -- |