国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率4.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1559 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融誉双华6个月持有债券C |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.38% | 4.62% | 860.00 | 50.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 825.00 | 58.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 422.00 | 23.80万元 | -- |