国联融誉双华6个月持有债券A (018260.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1014元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率9.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2835 / 7516) |
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国联融誉双华6个月持有债券A(018260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,692.40万元 | 0.60% | 423.10万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,323.15万元 | 0.60% | 330.79万元 | 0.15% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.86万元 | 0.60% | 47.21万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 315.17万元 | 0.60% | 78.79万元 | 0.15% |