嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-09-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-02 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-09-01 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-31 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-28 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-27 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-08-26 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-25 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-21 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-20 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-14 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-11 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-07 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-06 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-05 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-03 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-31 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-29 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-28 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-22 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-16 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-15 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-14 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-13 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-10 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-07 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-02 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-30 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-29 | 0.7607元 | 0.7607元 |