嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8104元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (541 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费指数发起（QDII）(018200) |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-09 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-04 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-03 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-06-02 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-01 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-05-29 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-28 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-05-27 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-22 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-20 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-05-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-13 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-12 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-08 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-07 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-06 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-04-30 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-28 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-23 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-15 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-14 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-09 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-08 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-01 | 0.8487元 | 0.8487元 |