嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9739元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (508 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-02-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-22 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-19 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-07 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-01-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-05 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-31 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-26 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-25 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-19 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-03 | 0.9294元 | 0.9294元 |