嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9025元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (529 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-03 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-01 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-27 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-25 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-11-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-17 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-11-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-07 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-11-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-11-04 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-03 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-10-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-10-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-10-29 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-10-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-10-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-10-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-10-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-10-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-10-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-10-15 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-10-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-10-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-10-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |