嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2025-12-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (534 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.20% | 16.80% | 1.44万 | 3,359.33元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,642.00 | 3,040.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,037.00 | 1,878.60元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 7,460.00 | 1,828.73元 | -- |