嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2025-12-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (534 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |