嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8794元 (2025-12-31) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (532 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 4,847.03万 | 5,279.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5,504.34万 | 6,233.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,715.64万 | 2,004.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,768.70万 | 3,153.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,322.26万 | 1,777.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,409.80万 | 1,747.18万元 | -- |