嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7548元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% (540 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费指数发起（QDII）(018200) |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 1.63亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1.71亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 4,847.03万 | 5,279.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5,504.34万 | 6,233.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,715.64万 | 2,004.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,768.70万 | 3,153.42万元 | -- |