嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9032元 (2025-12-15) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (533 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,550.65万 | 13.64% |
| (其中) 股票 | 4,550.65万 | 13.64% | |
| 2 | 基金投资 | 2.46亿 | 73.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,148.11万 | 9.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,042.39万 | 3.12% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.64%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,522.48万 | 7.56% |
| 必需消费品 | 1,567.16万 | 4.70% |
| 工业 | 422.63万 | 1.27% |
| 原材料 | 38.39万 | 0.12% |
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