嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9842元 (2026-02-10) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (507 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 846.29万 | 2.53% |
| (其中) 股票 | 846.29万 | 2.53% | |
| 2 | 基金投资 | 3.03亿 | 90.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,147.90万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 131.60万 | 0.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 489.33万 | 1.46% |
| 必需消费品 | 276.76万 | 0.83% |
| 工业 | 73.08万 | 0.22% |
| 原材料 | 7.12万 | 0.02% |
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