嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C (018201.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8104元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (538 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费指数发起（QDII）(018200) |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C(018201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |