嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8024元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (539 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-03 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-02 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-05-28 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-05-27 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-26 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-22 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-21 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-19 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-05-18 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-15 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-13 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-05-08 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-07 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-06 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-27 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-23 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-22 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-21 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-04-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-10 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-07 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-02 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-01 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-31 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |