嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9135元 (2025-12-26) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (527 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-11-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-11-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-10-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-10-30 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-10-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-10-28 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-10-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-10-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-10-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-10-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-10-21 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-10-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |