嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8635元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (541 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-10 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-07 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-02 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-01 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-31 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-23 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-20 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-19 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-18 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-12 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-11 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-10 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |