嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7830元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (548 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-09-01 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-08-27 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-08-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-21 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-19 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-08-14 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-12 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-08-11 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-10 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-05 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-08-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-03 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-31 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-28 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-27 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-22 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-21 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-20 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-15 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-09 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-06 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-03 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-02 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-01 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-30 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |