嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9744元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (505 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-01-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-19 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-15 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-09 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-08 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-06 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |