嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7830元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (548 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 018200 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-11 | |
| 总份额 | 2.59亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A | 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018200 | 018201 |
| 子基金份额 | 1.77亿 份 (2026-06-30) | 8,274.41万 份 (2026-06-30) |