嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8024元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% (539 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813.20万 | 2.52% |
| (其中) 股票 | 813.20万 | 2.52% | |
| 2 | 基金投资 | 2.96亿 | 91.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.06万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 97.88万 | 0.30% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 448.08万 | 1.39% |
| 必需消费品 | 282.38万 | 0.87% |
| 工业 | 76.63万 | 0.24% |
| 原材料 | 6.11万 | 0.02% |
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