嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7830元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (548 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555.62万 | 2.80% |
| (其中) 股票 | 555.62万 | 2.80% | |
| 2 | 基金投资 | 1.79亿 | 90.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,336.62万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 66.24万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 307.56万 | 1.55% |
| 必需消费品 | 177.70万 | 0.90% |
| 工业 | 67.49万 | 0.34% |
| 原材料 | 2.88万 | 0.01% |
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