嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9315元 (2026-01-23) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (530 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-01-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-19 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-15 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-09 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-08 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-06 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-11-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-11-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |