嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8520元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (529 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.84% | 18.16% | 4.83万 | 3,277.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.26% | 33.74% | 4.07万 | 2,260.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.23% | 45.77% | 3,597.00 | 5,220.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 46.70% | 53.30% | 4,171.00 | 3,356.25元 | -- |