嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9135元 (2025-12-26) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (527 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.26% | 33.74% | 4.07万 | 2,260.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.23% | 45.77% | 3,597.00 | 5,220.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 46.70% | 53.30% | 4,171.00 | 3,356.25元 | -- |
| 2023-12-31 | 21.03% | 78.97% | 562.00 | 1.77万元 | -- |