嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A (018200.jj ) 恒生消费指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9315元 (2026-01-23) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (530 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生消费ETF |
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嘉实恒生消费ETF发起联接（QDII）A(018200) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.00% | 1.27亿元 | 3,330.82万元 | 1.33亿元 | 9,203.67万元 |
| 2024-12-31 | 100.24% | 4,104.72万元 | 3,099.89万元 | 3,400.25万元 | 1,878.15万元 |
| 2024-06-30 | 113.49% | 1,831.94万元 | 1,257.38万元 | 2,567.26万元 | 1,399.93万元 |