嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3087 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券(018170) |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |