嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0612元 (2025-12-30) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3744 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | -0.70% | -0.09% | 0.83% | -0.009% | 0.38% | -0.06% | -0.38% | -0.54% | 0.80% | -0.23% | -0.29% | -0.09% |
| 2024 | 0.06% | 1.04% | 0.79% | 0.54% | 0.60% | 0.51% | 0.40% | -0.12% | -0.06% | 0.12% | 0.61% | 1.00% | 5.63% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- |