嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,144.82万 | 2,909.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,759.24万 | 3,512.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.42亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.19亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.34亿 | 6.07亿元 | -- |