嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3234 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券(018170) |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,759.24万 | 3,512.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.42亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.19亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.34亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.39亿 | 3.25亿元 | -- |