嘉实双季瑞享6个月持有债券C
(018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模1.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0628元 (2025-12-26) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3519 / 7153)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实双季瑞享6个月持有债券C.(018171) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季瑞享6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元1.66亿1.57亿元--
2025-06-301.07元3.37亿3.15亿元--
2025-03-311.06元4.42亿4.19亿元--
2024-12-311.06元6.19亿5.82亿元--
2024-09-301.04元6.34亿6.07亿元--
2024-06-301.04元3.39亿3.25亿元--
2024-03-31--2.66亿2.60亿元--

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