估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
(018171.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
1.66亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0628
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李宇昂
李卓锴
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3519 / 7153)
相关基金:
主从基金:
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金投资策略和运作
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