嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0624元 (2025-12-24) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3543 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-10-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |