嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |