嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3209 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券(018170) |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |