嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 706.34万元 | 0.30% | 188.36万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 706.34万元 | 0.30% | 188.36万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 473.15万元 | 0.30% | 126.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 473.15万元 | 0.30% | 126.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 592.48万元 | 0.30% | 158.00万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 592.48万元 | 0.30% | 158.00万元 | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |