嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0624元 (2025-12-24) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3543 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 473.15万元 | 0.30% | 126.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 592.48万元 | 0.30% | 158.00万元 | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 47.02万元 | 0.30% | 12.54万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |