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概况
公告
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
(018171.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李宇昂
李卓锴
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
3,759.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0807
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3286 / 7387)
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主从基金:
嘉实双季瑞享6个月持有债券(018170)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史资产组合