万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3687元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2458 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式 (018120) |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-27 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-22 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-17 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-15 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-03 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-02 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-01 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-31 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-30 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-23 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-11 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-06 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-02 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-24 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-13 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |