万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-17 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-16 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |