万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4639元 (2026-03-06) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1911 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式A |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-02 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-24 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-13 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-02-09 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-05 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-04 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-02-03 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-02-02 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-30 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-28 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-26 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-01-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-21 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-20 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-01-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-16 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-15 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-13 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-01-12 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-09 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-07 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-06 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-05 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-31 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-23 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-17 | 1.4781元 | 1.4781元 |