万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5442元 (2026-01-08) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1570 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式A |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-07 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-06 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-05 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-31 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-23 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-17 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-16 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-11 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-09 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-08 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-05 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-04 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-02 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-01 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-28 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-27 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-26 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-11-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-21 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-11-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-11-19 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-18 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-17 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-14 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-11-13 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-11-12 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-11-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-10 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-11-07 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-11-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-11-05 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-11-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-11-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-10-31 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-10-30 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-29 | 1.6066元 | 1.6066元 |