万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-10-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |