万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4787元 (2025-12-31) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (1546 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式A |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.21% | 4.79% | 2.00万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2.46万 | 1.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 8,596.00 | 1.59万元 | -- |