万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5295元 (2026-01-06) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1610 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式A |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.67亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 6.67亿 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,688.16万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,719.83万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.60亿 | 76.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,779.77万 | 10.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,233.15万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039.70万 | 1.42% |
| 采矿业 | 635.09万 | 0.87% |
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