万家北证50成份指数发起式C(018121) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3.70亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.34亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4.55亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 5.68亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4.97亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 3.98亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.50亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.03亿 | 2.08亿元 | -- |