万家北证50成份指数发起式C
(018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模5.68亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4787元 (2025-12-31) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (1546 / 5510)
相关基金: 主从基金: 万家北证50成份指数发起式A
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家北证50成份指数发起式C.(018121) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.56元5.68亿3.64亿元--
2025-06-301.50元4.97亿3.33亿元--
2025-03-311.34元3.98亿2.97亿元--
2024-12-311.11元3.50亿3.14亿元--
2024-09-300.97元2.03亿2.08亿元--
2024-06-300.81元1.36亿1.69亿元--
2024-03-31--1.53亿1.61亿元--

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