万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4411元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (2377 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式 (018120) |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.34亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4.55亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 5.68亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4.97亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 3.98亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.50亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.03亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.36亿 | 1.69亿元 | -- |