万家北证50成份指数发起式C (018121.jj ) 北证50 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2564元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3021 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北证50成份指数发起式 (018120) |
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-17 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-16 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-09 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-29 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-28 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-25 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-22 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-19 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-18 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-15 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-13 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-08 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-29 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |