易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (993 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式(018103)目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |