易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2656元 (2025-12-15) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (269 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-02 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-28 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-17 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-11-14 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-11-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-10 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-11-04 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-30 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-10-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-10-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-10-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-10-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-10-17 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-10-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-10-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-10-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-10-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-10-09 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-09-30 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-09-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |