易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (1043 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接(018103)目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |