易方达中证港股通消费主题ETF联接C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1151 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |