易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2656元 (2025-12-15) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (269 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |