易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3361元 (2026-02-05) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (309 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.16亿 | 9,401.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.49亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.27亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 8,568.09万 | 6,733.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,622.00万 | 2,483.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,420.43万 | 1,318.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 345.04万 | 393.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 253.20万 | 292.78万元 | -- |